净值日期是什么意思

开放式基金每天只有一个净值，该净值是每个工作日股市**后，基金公司在托管银行的监管配合下，计算出来的真实基金净值。一般来说，该基金在工作日晚上6-8点之间会公布出来。所标示的日期就是该工作日的净值情况，净值是有时间属性的。在工作日15点之前交易基金，就会按照该工作日净值计算，这个净值晚上才能知道。所以基金交易是未知价原则，即买的时候并不知道基金净值是多少。净值恒为1的货币基金，理财型基金除外。

随心一句： 我在你看不到的天空，蒸腾的泪水，化作雾霭弥漫在你的世界。

随心一句： 能不能假装你是不得不离开我，我真的不能接受你不再爱我。

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